Los pies fríos y la toma de ganancias por precaución pesaron sobre los bonos del Tesoro antes de la decisión del FOMC el miércoles.
No hubo sorpresas en el informe del IPC de mayo y eso respaldó las expectativas del mercado de que la Fed permanecerá en un «mantenimiento agresivo», que incluye posibles aumentos en los puntos para dejar la puerta abierta para un alza en julio. Las probabilidades de la tasa actual para el 14 de junio presentan una probabilidad del 89,6% para una pausa hoy. Wall Street logró más ganancias, en gran parte gracias a un mayor impulso de las grandes tecnologías y la inteligencia artificial, mientras que en Asia la confianza se mantuvo durante la noche y el Nikkei cerró con un alza del 1,5 %, ya que las acciones de Toyota subieron tras la reelección de su presidente y los mercados esperan que el BoJ confirme una continuación de la configuración de políticas ultra acomodaticias. Las acciones europeas y estadounidenses han bajado hoy.
Mayo se clasificó como el mes de mayor compra de acciones de EE. UU. desde 2010. El apalancamiento neto L/S de EE. UU. aumentó a máximos de 12 meses como resultado de la compra. Mega-Cap TMT impulsó la mayor parte de las compras en América del Norte, lo que llevó la exposición neta a estos nombres a máximos de una década. Se siguió comprando la defensiva tradicional, siendo mayo el cuarto mes más grande de compras desde 2018.
- FX – El USDIndex se ha mantenido dentro del rango de ayer y está en 103.36. El EUR está en 1.0785. El JPY se mantiene por encima de 140, mientras que el cable rompió 1,26 y se mantiene por encima, ya que ayer los datos del Reino Unido impulsaron las expectativas de nuevas subidas del BoE y la libra esterlina repuntó cuando los rendimientos de los Gilt se dispararon.
- Acciones – El JPN225 ha subido un 1,5%, el US500 ha tenido su cuarto aumento consecutivo cerca de los 4.400, mientras que el US100 ganó un 0,8%.
- Materias primas – USOil – más alto a $70. Oro: ligeramente más alto a $1950.50 ahora.
Hoy: todos los ojos están puestos en la decisión del FOMC mientras los mercados miran hacia el anuncio del BCE el jueves, donde se espera que Lagarde ofrezca otra subida de 25 pb.
Mayor movimiento de FX @ (06:30 GMT) USDJPY (+0.50%) Retrocedió y se estabilizó en 139.88. Las medias móviles se alinean más abajo, el histograma MACD y la línea de señal disminuyen, pero permanecen muy por encima de 0.
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Andria Pichidi
Analista de mercado
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