Los mercados bursátiles de EE.UU cotizaron principalmente en verde en la campana de cierre del miércoles (05/10) en medio de actualizaciones de los gigantes tecnológicos, así como datos de inflación de abril que fueron más bajos que las cifras registradas del mes anterior. USA30 -0,09% al cierre, USA100 se disparó +1,11% con (Datadog cosechó una ganancia de +8,05%, Exact Sciences ganó más de +10%, Akamai Technologies cerró con más de +8%). USA500 suma +0,45%.
El informe amigable del IPC respalda la especulación de que la Fed podría reducir su régimen de aumento de tasas. El IPC de abril de EEUU cayó a un mínimo de 2 años de 4,9% a/a desde el 5,0% a/a de marzo, mejor que las expectativas de un 5,0% a/a sin cambios. El IPC de abril sin alimentos ni energía cayó hasta el 5,5% interanual desde el 5,6% interanual de marzo, en línea con las expectativas. Mientras tanto, el informe de presupuesto mensual de EE.UU Abril mostró un superávit de $176,2 mil millones, inferior a las expectativas de $235,0 mil millones.
La inflación se mantiene muy por encima del objetivo del 2% de la Fed, a pesar de que la Fed ha implementado uno de los ciclos alcistas más pronunciados de la historia desde el 0,25% a principios de 2022 hasta el nivel actual del 5,25% después de la última subida de 25 puntos básicos. Sin embargo, el enfriamiento de la inflación deja espacio para que la Fed considere una pausa en su reunión de junio. En la reunión de abril, el presidente de la Fed, Powell, señaló que el banco central podría detener las subidas de tipos de interés en su reunión de junio. Tras los datos de inflación, el mercado ha revisado al alza las expectativas de una pausa en las subidas en la reunión de junio y un recorte de tipos en julio.
El repunte de los futuros estadounidenses y la caída del USD reflejan una revalorización de las expectativas de la Fed. Por otra parte, el estancamiento previo a la llamada telefónica de la deuda de EE. UU. sigue siendo una gran preocupación para los inversores, ya que las conversaciones de ayer entre el presidente Biden y los líderes del Congreso no arrojaron avances apreciables, pero los funcionarios de la Casa Blanca y los líderes republicanos prometieron negociaciones adicionales. El viernes, Biden se reunirá nuevamente con los líderes del Congreso, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, McCarthy. Con unas tres semanas para el vencimiento, un incumplimiento de EE.UU de sus obligaciones de deuda podría resultar en un daño inimaginable a largo plazo y el costo de asegurar un incumplimiento ahora es mayor que en algunos mercados emergentes.
Revisión técnica
USA100, D1: el índice ha roto el soporte de la línea de tendencia, y el RSI está por encima de 50, que aún no muestra sobrecompra, lo que deja a los alcistas con la esperanza de obtener más ganancias. Los alcistas han estado luchando por encima de la resistencia de 12876 durante bastante tiempo con la esperanza de extender la carrera alcista hasta agosto de 2022 (13722.9), que sigue siendo una prioridad a corto plazo por ahora o al menos en el nivel de 50% FR (desde pico de reducción de 16767.8 -10431.3). Una ruptura por encima de aquí podría abrir la puerta al nivel del 61,8% FR. Por otro lado, el soporte se puede ver en 12722.5, un movimiento por debajo de este nivel indicará que la onda correctiva desde la parte superior de 16767.8 aún no ha terminado.
En general, el índice domina alcista por encima de la media móvil exponencial de 26 días (línea roja) y la posición del MACD, que todavía está en la zona de compra, valida el movimiento reciente.
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Ady Fangestu
Analista de Mercado – Oficina Educativa de HF – Indonesia
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