NVIDIA Corp. es uno de los mayores el fabricante de tarjetas gráficas de mundo además de soluciones en gráficos, procesamiento de videojuegos, visuales, centros de datos y automoción con incursión en la IA. La compañía cuenta con 22.5k empleados y tiene una capitalización de $566.82B esperando informar resultados de ganancias del fin del trimestre fiscal Enero 2023, este Miércoles 22 de febrero después del cierre de mercado.
Las acciones de NVIDIA han subido casi un 30% en el último mes mientras que el sector de Informática-Tecnología ganó un 9,09% por encima del S&P500 con 3,54%.
Zacks posiciona a NVIDIA en el «Rank #4 – Venta» en el Fondo 19% puesto #203/252 de la industria de Semiconductor-General. Para este reporte se espera un BPA de $0.81 ($0.48 para Nasdaq) lo que sería una contracción de -38.64% a/a respecto a los $1.32 reportados para el mismo periodo, este trimestre tiene un 0.00% de ESP.
Se espera una ganancia de $6.01B lo cual sería una caída de -21.31% a/a respecto a los $7.64B del año pasado. La empresa cuenta con una relación P/E de 52.06 y una relación PEG de 4.37. El estimado no ha tenido revisiones al alza o a la baja en los últimos 60 días.
La compañía ha superado las expectativas la mayoría de las veces en los últimos 10 reportes; Sin embargo, ha fallado en los últimos dos trimestres. El trimestre pasado la compañía informó un BPA de $0.34 e ingresos de $5.9B.
La compañía ha superado las expectativas la mayoría de las veces en los últimos 10 reportes; Sin embargo, ha fallado en los últimos dos trimestres. El trimestre pasado la compañía informó un BPA de $0.34 e ingresos de $5.93B.
El tema que está en boca de todos, ChatGPT y en general la inteligencia artificial, puede ser un factor favorable para NVIDIA ya que la comunidad puede ver el potencial de la tecnología de IA generativa y NVIDIA ocupa una posición dominante en el mercado de chips diseñados para la informática intensiva necesaria para las aplicaciones de IA, esto podría sorprender en los ingresos de este trimestre y generar ventas de entre $3B-$11B para la empresa en el transcurso del 2023. El segmento automotriz de la empresa podría verse beneficiado este trimestre gracias al aumento de las inversiones en soluciones de cabina de conducción con IA, esperando un crecimiento de 105% a/a con ganancias de $256M.
Se espera que las operaciones del centro de datos de NVIDIA tenga ingresos de $3.870M (18.7% a/a), a pesar de que es posible que la continua baja demanda de estos centros en China hayan afectado a la línea superior este trimestre, también se espera que su fortaleza de estos mismos centros impulsados por la adaptación de soluciones basadas en la nube para la implementación de trabajo híbrido a escala mundial ayuden a apuntalar este segmento para el trimestre e inclusive superar las expectativas.
El segmento de tarjetas gráficas que anteriormente tuvo un excelente rendimiento y aumento de demanda debido a la búsqueda de entreteniendo durante la pandemia, ahora se ve rezagada por las preocupaciones de recesión mundial y la alta precaución en el gasto de los consumidores que ha reducido la demanda de juegos y por tanto de las GPUs. El trimestre pasado se informó una caída en los ingresos de más del 20% a/a en la plataforma de videojuegos de la empresa, es posible que esta caída en la demanda se mantuviera durante el trimestre a informar, los ingresos se estiman en $1610M (-52.8% a/a) una importante caída respecto a los $3420M del año pasado.
Respecto al segmento de visualización profesional, también se ha visto rezagado principalmente por la disminución en la venta a socios para ayudar a balancear los niveles de inventario del canal respecto a la demanda, reflejando una contracción el trimestre pasado de 65% interanual, para este trimestre se espera un ingreso de $197M (-69.4% a/a).
Un viento en contra importante para la empresa, es el exceso de inventario actual ya que la interrupción de sus ventas en varias ciudades de China debido al los bloqueos puedan pesar en este trimestre a informar.
Análisis Técnico – Nvidia Corp D1 – $213.47
W1- Semana pasada cerró con vela Shooting Star – El precio testeo el Fibo 50% pero cerró por debajo del nivel en $213.42.
#NVIDIA mantiene un breakout alcista del canal descendente que mantenía desde los máximos en $346.06 en noviembre 2021 hasta sus mínimos en $108.12 en octubre del año pasado (precio que no se veía desde 2017), actualmente superando los $200 pero deteniéndose en el Fibo 50% en $227.09 y manteniéndose por debajo de este nivel mientras espera el informe.
De tener un informe positivo es posible ver el precio continuar el rally alcista que llevamos, el precio de $200 podría servir como parteaguas entre compra y ventas pero es posible que este último impulso ya haya terminado con máximos en $230.18 y sea necesario tener un retroceso. La directriz rota se encuentra en la zona del Fibo 88.6% que coincide con el nivel psicológico de $150.00 se ve atractivo ya que no la ha vuelto a testear desde el quiebre del canal. En caso de romper los mínimos del último impulso en $138.99 es posible volver a testear los mínimos en $108.12. La SMA de 100 periodos se encuentra en $160.198 mientras que la de 200 periodos está apenas por encima en $162.787
En caso de continuar con el impulso alcista directamente o con retroceso a los niveles antes mencionados, es posible que el objetivo del precio para el siguiente impulso sean los máximos de marzo en $289.32 e inclusive los máximos actuales marcados después del split de acciones en $346.06.
El ADX se encuentra en 40.41 con un ligero sesgo bajista después de marcar los máximos, señalando la tendencia alcista pero ya mostrando debilidad en su fuerza.
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Aldo Zapien Analista de mercados financieros – Oficina de Educación HFM-Latam.
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