La consistencia del mensaje agresivo, que las tasas están subiendo y permanecerán en territorio restrictivo, finalmente está dando en el blanco y los rendimientos subieron en sincronía y pesaron mucho sobre las acciones y los bonos este año.
- El Nikkei pierde un 1%, los futuros de US500 un 0,4%, el dólar estadounidense amplía sus ganancias antes del IPC de EE.UU y los datos minoristas. Las acciones asiáticas cayeron antes de los datos, pero también debido a las débiles ganancias que pesaron sobre el sentimiento.
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- Lyft, Tokyo Electron (-4,39%), SoftBank (-1,12%), Advantest (-1,57%), Shiseido (-3,97%), Olympus (-2,25%).
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En caso de que se lo haya perdido, el Indicador de Sentimiento del Mercado (MSI) de Morgan Stanley se volvió negativo para el riesgo y la mesa de negociación del programa GS escribe: «Influir en el flujo de CTA podría traducirse en una liquidación de aproximadamente el 20% en las acciones de EE.UU durante un mes a la baja escenario de la cinta».
- FX – USDIndex al alza – alcanzó un máximo de 103,70 antes de corregirse a 103,44 actualmente. Reuters: «Los riesgos podrían ser al alza dado que un nuevo análisis de los factores estacionales publicado la semana pasada mostró revisiones al alza del IPC en diciembre y noviembre. Eso elevó la inflación subyacente sobre una base anualizada de 3 meses al 4,3%, desde el 3,1%».
- EUR y GBP: extienden las pérdidas frente al USD: 1,0680 y 1,2057, respectivamente.
- JPY: se mantuvo por encima del área de 132 debido a los informes de que es probable que el gobierno de Japón designe al académico Kazuo Ueda como el próximo gobernador del BOJ, una elección sorpresa que podría ver al país finalmente alinearse con otras economías importantes para aumentar las tasas de interés.
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- USDJPY: si se rompe 132.80, luego R: 134.80.
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- Materias primas – USOil – estable en 79 después de un pico de +2%. Si aumenta la inflación, podría aumentar la preocupación de que la medida ralentizaría la actividad económica y la demanda de petróleo. Rusia reducirá la producción de petróleo en 500.000 bpd en marzo.
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- Reuters – «El petróleo puede reanudar su recuperación en 2023 a medida que la demanda china se recupere después de que se eliminaron las restricciones de COVID y la falta de inversión limita el crecimiento de la oferta, dijeron a Reuters funcionarios de países de la OPEP, y un número creciente ve un posible regreso a $ 100 por barril».
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- Oro: de lado a $1856-1867.
- Criptomonedas: BTC: mínimos probados de $21,300, actualmente en $21,800.
Hoy: tenemos un programa de lanzamiento pesado hasta mediados de febrero. Esperamos la política de la Fed, las ventas minoristas de enero en EE.UU, los índices de inflación, los inicios de viviendas, los permisos y los índices de la Fed de Filadelfia.
Mayor movimiento de FX @ (07:30 GMT) NZDJPY (+0.84%). Se extiende por encima de 20 DMA. Los MA permanecen alineados más arriba, el histograma MACD y la línea de señal se volvieron positivos, RSI 72, H1 ATR 0.15, Daily ATR 0.861.
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Andria Pichidi
Análisis de mercado
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