El EURUSD solo bajó ligeramente un -0,09 % el viernes, después de encontrar apoyo en un fuerte aumento en el rendimiento del BUND a 10 años hasta el 2,08 % y un informe más sólido de lo esperado sobre el PIB alemán y el IPC de la eurozona. El PIB del tercer trimestre de Alemania de +0,3% trimestral fue más fuerte que las expectativas de una caída de -0,2%.
La semana pasada, el BCE elevó las tasas de interés en 75 pb como se esperaba, lo que llevó la tasa de interés a un día al 2%. Este es el nivel más alto desde 2009. El banco central eliminó la frase de que «el banco central subirá las tasas de interés en las próximas reuniones». En cambio, el BCE dijo que subiría las tasas de interés reunión por reunión, aunque probablemente significó más aumentos de tasas, basados en la inflación y una economía próspera.
La inflación ha alcanzado los dos dígitos y seguirá siendo una prioridad para el BCE. La eurozona publica su informe de inflación el lunes. La inflación subió al 10,0% en septiembre y se espera que salte al 10,3% en octubre. Algunos analistas esperan un posible salto al 11,0%. Se proyecta que la inflación subyacente aumente a 4.9%. La eurozona también publicará el PMI final de octubre, proyectado para mostrar una contracción, con una lectura por debajo del nivel 50.0. La fabricación se lanzará el miércoles y el servicio el viernes. La manufactura se pronostica en 46,6 y los servicios en 48,2, lo que confirma las estimaciones preliminares.
Resumen técnico
La semana pasada, el EURUSD extendió su rebote de 0.9535 y volvió a caer, llegando a 1.0093. A principios de esta semana, el sesgo inicial se mantuvo neutral, siempre que se mantenga el nivel de soporte menor en 0.9847. Son posibles más ganancias, en caso de una ruptura de 1.0093 para probar el máximo de septiembre de 1.0197. Y es probable que un nuevo movimiento por encima del nivel de 1.0197 pruebe el nivel de retroceso del 38.2% de 1.0283 desde el retroceso de 1.1494-0.9535. Por otro lado, un movimiento por debajo de 0.9848 devolverá el sesgo a la baja para el soporte de 0.9705.
Si presta atención al patrón de velas en el TF mensual, el movimiento de octubre aún se encuentra dentro del rango (alto-mínimo) de septiembre, esto significa que no hay confirmación de que se produzca un cambio de tendencia, aunque los esfuerzos en el semanal TF son claramente visibles. Mientras tanto, en TF Daily, la posición de la vela está por encima de la media móvil exponencial de 52 días y esto tampoco significa que se produzca un cambio de tendencia pronto, después de la conferencia del BCE que se consideró que tendía a ser moderada la semana pasada. Por otro lado, en el período de 4 horas, debe haber visto una ruptura de la estructura bajista, ya que el precio se movió con fuerza para romper el nivel de paridad al alza, antes de revertir nuevamente a la paridad a la baja. Esto muestra que el nivel de paridad sigue siendo el nivel medio, antes de que el mercado muestre la dirección real. Y parece que el mercado está esperando un desencadenante, ya sea del FOMC o del NFP.
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Ady Fangestu
Analista de Mercado – Oficina Educativa de HF – Indonesia
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