El precio del oro ha tenido una fuerte contracción del precio en las ultimas semanas y algunos días con caídas mayores de 300 pips. El oro reacciona a los conflictos mundiales y los movimientos de los bancos ante estos.
Esta semana, el oro inicio con sus primeros dos días en caídas, reaccionando a la subida de las tasas por parte de la FED pasando a de 0.50% a 1.00% el mayor aumento en 22 años. Además, el día de hoy la presidenta de la FED-Cleveland, Loretta Mester, respaldó el endurecimiento monetario señalando que mantendrían un par de alzas de 50pb (para junio-julio marcados por Powell) y de hasta 75pb esperando que se supere el 2.5% para la reducción, haciendo hincapié en que no se descartará ninguna opción si la inflación no cae en el Q2, ya que actualmente la inflación es la más alta en 40 años. Ahora el foco de esta semana apunta al IPC anual con una previsión de 8.1% esperando una reducción de 0.4% respecto al previo en 8.5%, un IPC subyacente con un pronostico de 6.0% con una reducción del 0.5% respecto al previo de 6.5%, porcentajes que no vemos desde 1980. Además de los inventarios de petróleo que podrían pasar de 1.302M a -0.457M.
“no descartamos los 75pb para siempre, ¿Verdad? El ritmo en el que vamos ahora me parece correcto” – “Vamos a tener que evaluar si la inflación realmente esta bajando, y luego podremos obtener más información después de hacer un par de esas alzas (50pb) para ver” – Loretta Mester en Bloomberg TV.
Por otro lado, el dólar continúa manteniéndose estable a pesar del retroceso de los rendimientos de los bonos del tesoro a 2.94% y la reducción al riesgo dando un poco de ventaja a los osos en el metal, pero ¿Se mantendrá igual mañana después de los datos?
Sin embargo, el oro también se mantiene como el valor refugio habitual, a cuestiones mundiales como las restricciones por Covid en China, la crisis por la guerra de Ucrania-Rusia por la que proviene el aumento de inflación mundial aunado a la crisis por la pandemia, el aumento del precio del gas y petróleo para la eurozona proveniente del baneo energético ruso.
XAUUSD
El precio del oro se mantiene a la baja en las ultimas semanas después de haber roto al alza el triángulo que mantenía en temporalidad semanal, marcando un recorrido que fue de los 1780 a marcar un máximo en 2070.35 muy cercano al máximo histórico de 2075.08 pero sin lograr mantenerse por encima del nivel psicológico de 2k dando una caída a la ya rota directriz del triángulo rompiendo los 1900, la SMA de 21periodos W1 y por el momento deteniéndose en la SMA de 100 y 50 periodos W1 en 1833.52 y 1840.30 después de una caída de más de 400 pips en esta vela semanal activa.
El ADX esta en 28.45 con sesgo bajista, el -DI cruzo por encima del +DI y se encuentra en 23.72.
En temporalidad diaria podemos observar el fallo de máximos dado después de no poder mantener los 2k activando un OB de venta para distribuir el precio a la baja rompiendo el nivel psicológico de 1900.00 y la SMA de 100 periodos D1 para continuar a romper el Fibo 78.6% en 1842.28 y detenerse a testear el día de hoy la SMA de 200 periodos D1 en 1835.52 muy cercana a la directriz del triángulo dándonos un porcentaje de retroceso fuerte siendo el rango de 1830-1842.28 la última zona de compras antes del nivel psicológico de 1800.00. En el caso de ser un PB a la directriz del triángulo y reanudar el alza, tendríamos que recuperar los 1850.00, la SMA de 100periodos diarios y mantenernos por encima del nivel psicológico de 1900.00 sin olvidar que en momentos de crisis el precio del oro podría darnos una sorpresa alcista aún más fuerte. En caso de caer por debajo de los 1800, esperaríamos soportes en mínimos anteriores marcados por dicho triangulo que podrían llegar a los 1700.00 e inclusive a la SMA de 200periodos semanales en 1625.06 actualmente.
ADX en 26.34 con sesgo alcista rebotando en el nivel de 25, +DI en 12.88 siendo superada por el -DI en 31.12 marcando un posible inicio de tendencia bajista, si logra mantenerse esta configuración.
Fuentes
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Aldo Zapien.
Analista de mercado
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