El mercado ha valorado bien la inflación elevada y un despegue de la tasa de marzo casi asegurado, por lo tanto, tomando con calma un recorte récord en el PPI subyacente en 8.3% a/a y la caída en las solicitudes continuas de desempleo a 1,559k, el más bajo desde antes de la pandemia. Los mercados recortaron las posiciones largas y consideraron, por ahora, que varios aumentos de tasas de EE. UU. este año están descontados por completo.
- USD (USDIndex 94.73) – encontró un piso por encima de 94.50.
- Los rendimientos estadounidenses a 10 años han subido 2,0 pb hasta el 1,72 % durante la noche, ya que el discurso de línea dura de la Fed siguió alimentando la especulación de ajuste. – La Fed Brainard reconoció que ella también podría votar por una subida de tipos en marzo.
- El Banco de Corea se sumó al tono agresivo al subir la tasa clave al 1,25% desde el 1,00% y señalar que podría haber más movimientos en camino. El Banco de Japón está deliberando cómo puede empezar a anunciar una eventual subida de tipos. – Yen en oferta.
- Los datos comerciales de China mostraron una marcada desaceleración tanto en el crecimiento de las exportaciones como de las importaciones.
- Acciones: el endurecimiento de la especulación ha ejercido presión sobre las acciones. GER30 y UK100 han bajado un -0,4%. USA100 cayó -2.5%, JPN225 corrigió -1.3%.
- Economía del Reino Unido más fuerte de lo esperado antes de Omicron. Los datos mensuales del PIB de noviembre fueron una sorpresa positiva, con un aumento del 0,9 % m/m que compensó un poco la decepcionante lectura de octubre.
- USOil: en 81,68 después del mínimo de 80,75, en medio de preocupaciones sobre la demanda de combustible de China y si el gobierno de EE. UU. actuará para enfriar los precios del petróleo.
- El oro y la plata, la mejor subida semanal desde noviembre, se mantienen, sin embargo, por debajo de la barrera clave de los 1835.
- Mercados de divisas: EURUSD a 1,1482, USDJPY a 113,63, cable a 1,3725.
Abierto de Europa: El futuro del Bund a 10 años de marzo ha bajado -6 ticks, en línea con los movimientos de los futuros del Tesoro, mientras que tanto el Schatz como los futuros a 30 años obtuvieron mejores resultados. El Reino Unido ya señaló que las medidas contra el virus se relajarán aún más en las próximas semanas, lo que se sumará a los argumentos de línea dura en el BoE.
Hoy: el encabezado es el discurso de Lagarde del BCE y el informe de ventas minoristas de diciembre en EE. UU.
Mayor movimiento de divisas @ (09:30 GMT) AUDJPY (-0.40%) rompe por debajo de la SMA de 20 días en 82.60 (50-DMA). Los MA rápidos se alinearon a la baja, con las líneas MACD configuradas negativamente, el RSI en 36 pero el estocástico apuntando hacia arriba, lo que sugiere una corrección.
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Andria Pichidi
Market Analyst
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