Noticias de mercado de hoy: aumento de los rendimientos (10 años + 9.27% - más de 1.52), tanque de acciones (Nasdaq -3.52%, Nikkei -4%), USD fuera de mínimos de 3 años. Las materias primas, las divisas de los mercados emergentes y la libra esterlina se enfrían desde máximos. El petróleo se mantiene (ataque de Estados Unidos a grupos iraníes en Siria), el oro cae aún más por debajo de $ 1770, BTC a $ 45K. Los datos de EE. UU. Ayer se sesgaron al alza (gran caída de siniestros, bienes duraderos batidos y PIB en línea). De la noche a la mañana: vivienda débil, también débil pero mejor de lo esperado Datos de IPC y minoristas del JPY. El Senado rechaza el salario mínimo de $ 15 en el proyecto de ley de estímulo y busca recortar las propuestas de $ 1,9 billones.
El dólar y el yen se recuperaron mientras un tema de reducción del riesgo recorría los mercados globales, con los mercados de acciones, materias primas, incluidos los metales básicos y el petróleo, todos cayendo. El fuerte repunte de los rendimientos de los Estados Unidos y de la mayoría de los demás soberanos esta semana y las preocupaciones asociadas sobre la inflación han impulsado la corrección de los activos de riesgo y las divisas. Sostenemos que los rendimientos soberanos están saliendo de niveles excepcionalmente bajos, que el aumento de los rendimientos y las tasas de interés está a la par del curso en los principales mercados alcistas de acciones según los estándares históricos, y que la perspectiva de mayores ganancias corporativas aún puede llevar las acciones al alza. Pero por ahora, el sesgo prevaleciente es de riesgo ausente, aunque los rendimientos de los bonos del Tesoro han retrocedido considerablemente desde los máximos de hoy. En la mezcla de hoy ha habido noticias de un ataque aéreo estadounidense en Siria contra la infraestructura utilizada por la milicia respaldada por Irán, que supuestamente fue en respuesta a los recientes ataques iraníes contra los intereses estadounidenses en Irak.
El USDIndex se recuperó casi un 0,5% al registrar un máximo de cuatro días en 90,49, mientras que el EURUSD cayó al mismo tiempo a un mínimo de dos días en 1,2129. El cable retrocedió por debajo de 1.4000 en ruta hacia un mínimo de ocho días en 1.3903. Los dólares australianos y neozelandeses obtuvieron un rendimiento inferior, como era de esperar, habiendo tenido un rendimiento superior durante los tiempos de riesgo. El AUDUSD cayó más del 0,5% al imprimir un mínimo de una semana en 0,7805. El USDCAD subió a un máximo de cuatro días en 1.2649, extendiendo el fuerte rebote desde el mínimo de tres años de ayer en 1.2466. Mientras tanto, el yen ha sido el que más ha ganado, superando incluso al dólar en la actualidad, ya que su papel tradicional como moneda de refugio se ha restablecido. El USDJPY cayó desde un máximo de seis meses en 106,43 a un mínimo en 105,86. Los cruces del yen cayeron bruscamente de los máximos de la tendencia en sincronía, con el AUDJPY, por ejemplo, cayendo un 2,5% desde el máximo de tres años que el cruce había visto ayer.
En el mundo de las criptomonedas, las fuertes caídas han tenido un retorno. Bitcoin ha alcanzado un mínimo hasta ahora, justo por encima de $ 44,000, que es casi un 15% por debajo del máximo de ayer y un 25% por debajo del pico récord que se vio a principios de semana. Evidentemente, los argumentos de los defensores de las criptomonedas de que bitcoin es una cobertura contra la inflación han resultado insuficientes.
Hoy: Ingresos personales de EE. UU., PCE y PCE básico, PMI de Chicago, Universidad de Michigan, Schnabel del BCE, Ramsden del BoE, Haldane.
Mayor movimiento (FX) @ (07:30 GMT) AUDJPY (-0,61%) Reversión del rally de ayer hacia 85,00. Ayer rompió a la baja y por debajo de 20MA en R1 84.45, ahora bajo PP y probando S1 y 200 horas MA en 83.00. Medias móviles más rápidas alineados y con tendencia a la baja, RSI 34 y cayendo, histograma MACD y línea de señal alineados a la baja, cayendo después de la ruptura de la línea 0 antes. Stochs desde la zona del sistema operativo y subiendo de nuevo. ATR H1 0.1325, ATR diario 0.6000.
Click here to access the HotForex Economic Calendar
Stuart Cowell
Head Market Analyst
Disclaimer: This material is provided as a general marketing communication for information purposes only and does not constitute an independent investment research. Nothing in this communication contains, or should be considered as containing, an investment advice or an investment recommendation or a solicitation for the purpose of buying or selling of any financial instrument. All information provided is gathered from reputable sources and any information containing an indication of past performance is not a guarantee or reliable indicator of future performance. Users acknowledge that any investment in Leveraged Products is characterized by a certain degree of uncertainty and that any investment of this nature involves a high level of risk for which the users are solely responsible and liable. We assume no liability for any loss arising from any investment made based on the information provided in this communication. This communication must not be reproduced or further distributed without our prior written permission.
