تحليل الاسواق العالمية لشركة HFM ليوم 4 أبريل 2023

ظروف السوق الأخيرة:

في سوق الصرف الأجنبي ، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أولاً ثم انخفض ، ليغلق عند 101.69 ؛ في سوق السندات الأمريكية ، ظل منحني عائد سندات الخزانة لمدة 10 أعوام وعامين معكوسًا ، حيث سجل الأول 3.43٪ وأغلق الأخير. بنسبة 4.01٪.

فيما يتعلق بالعملات غير الأمريكية ، استأنف اليورو ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكي واختبر علامة 1.09 ؛ وانتعش الجنيه مقابل الدولار الأمريكي وارتفع إلى 1.24 ؛ وانخفض الدولار الأمريكي مقابل الين إلى 132.40 ؛ وسجل 6 – سلسلة الخسائر اليومية مقابل الدولار الكندي وسجل أدنى مستوى جديد منذ 16 فبراير ليغلق عند 1.3434 ؛ تقلب الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري وانخفض إلى 0.9125 [انخفض مؤشر أسعار المستهلكين السويسري لشهر مارس أكثر ، مسجلاً 2.9٪ على أساس سنوي (سابقًا 3.4٪) ، مسجلاً 0.2٪ على أساس شهري (0.7٪ سابقًا)].

كانت أسواق المعادن الثمينة مختلطة. انتعش الذهب الفوري وأغلق مرتفعًا عند 1،984 دولارًا للأوقية ؛ وظلت الفضة الفورية تحت الضغط عند علامة 24 دولارًا.

في سوق النفط ، افتتح النفط الخام الأمريكي مرتفعًا عند 81.45 دولارًا وأغلق عند 80.32 دولارًا للبرميل حيث أعلنت أوبك بشكل غير متوقع عن تخفيضات الإنتاج. وصلت السلعة مرة أخرى إلى مستوى 80 دولارًا منذ 7 مارس.

الأحداث الرئيسية الأخيرة:

أداء مؤشر مديري المشتريات في أوروبا والولايات المتحدة غير موات ؛ ومؤشر الدولار الأمريكي يتباطأ مرة أخرى.

بالأمس ، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في سويسرا لشهر مارس 2.9٪ على أساس سنوي ، أي أقل من توقعات السوق البالغة 3.2٪ والقيمة السابقة 3.4٪ ؛ وعلى أساس شهري ، سجلت البيانات 0.2٪ ، وهي أيضًا أقل من توقعات السوق البالغة 0.4٪ و القيمة السابقة 0.7٪. بعد صدور البيانات ، ارتفع زوج USD / CHF مرة واحدة إلى 0.9195. في وقت لاحق ، أعلنت الدول الأوروبية القيمة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر مارس. بالإضافة إلى ضعف الأداء الفرنسي (47.3 مقابل 47.7) ، ارتفعت منطقة اليورو وألمانيا إلى 47.3 (سابقًا 47.1) و 44.7 (سابقًا 44.4). بقي أعضاء آخرون مثل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في إيطاليا وإسبانيا فوق خط الطفرة الجافة ، على التوالي 51.1 (52.0 سابقًا) و 51.3 (سابقًا 50.7).

خلال جلسة التداول الأمريكية ، كان أداء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن ماركيت الأمريكي و ISM أسوأ من المتوقع. تم تعديل الأول انخفاضًا طفيفًا إلى 49.2 (سابقًا 49.3) بينما سجل الأخير 46.3 (سابقًا 47.7). تظهر البيانات الفرعية أنه باستثناء مؤشر الإنتاج الذي ارتفع بشكل طفيف إلى 47.8 (47.3 سابقًا) ، تراجعت جميع المؤشرات الأخرى ، بما في ذلك مؤشر دفع الأسعار (49.2 ، 51.3 سابقًا) ، ومؤشر التوظيف (46.9 (مستوى قياسي منخفض منذ أغسطس 2020). ) ، سابقًا 49.1) ، مؤشر المخزون (47.5 (مستوى منخفض جديد منذ أبريل 2021) ، سابقًا 50.1) ومؤشر الطلبات الجديدة (44.3 ، سابقًا 47.0). أدت البيانات المذكورة أعلاه إلى إضعاف شراء الدولار الأمريكي ، وتخلى مؤشر الدولار الأمريكي عن مكاسبه خلال اليوم وأغلق منخفضًا عند 101.69.

هذا الأسبوع ، ستدخل السوق أيضًا في سلسلة من البيانات الرئيسية ، بما في ذلك صناعة الخدمات الأوروبية والأمريكية ومؤشر مديري المشتريات الشامل ، و ADP “الصغيرة غير الزراعية” ، وعدد مطالبات البطالة الأولية ، وعدد حالات التسريح من قبل الشركات المنافسة ، و التقارير غير الزراعية. ستوفر تقارير التوظيف وبيانات الأجور بعض الأدلة على الاتجاه المستقبلي للسوق. يشعر بعض الناس بالقلق من تأثير التأخر في رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي. بعد إعلان أوبك بشكل غير متوقع عن تخفيضات الإنتاج وتسبب في ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى ، أصبح السوق أكثر قلقًا من حدوث ركود تضخمي ، أي تعايش التضخم المرتفع والركود الاقتصادي. تشير البيانات التاريخية إلى أن كل انخفاض بنسبة 1 نقطة مئوية في التضخم يتطلب انخفاضًا بنسبة 2٪ إلى 3٪ في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك ، مع ضعف الارتباط بين الاثنين منذ الثمانينيات ، قد يضطر الاقتصاد إلى دفع سعر أعلى لخفض التضخم.

تحليل اتجاه الأصناف الرئيسية:

مؤشر الدولار

(الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار الأمريكي المصدر: HFM)

يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر الدولار الأمريكي يتقلب وينخفض ​​، ويغلق حاليًا عند أدنى مستوى سابق عند 102. من منظور MACD ، تتقلص الخطوط السريعة والبطيئة تدريجيًا ، ويتقلص عمود الطاقة الحركية الأحمر بشكل معتدل. اتجاه المؤشر وتغير عمود الطاقة الحركية متباعدان.

يورو / دولار أمريكي

(الرسم البياني اليومي لزوج EUR / USD المصدر: HFM)

يظهر الرسم البياني اليومي أن اليورو يتأرجح صعودًا مقابل الدولار ، ويختبر حاليًا المقاومة الرئيسية عند 1.09. من منظور MACD ، تتحرك الخطوط السريعة والبطيئة صعودًا ، ويتقلص عمود الطاقة الحركية البيضاء بشكل معتدل. يتباعد اتجاه سعر الصرف وتغير عمود الطاقة الحركية.

جنيه استرليني مقابل دولار أمريكي

(الرسم البياني اليومي لزوج GBP / USD المصدر: HFM)

يظهر الرسم البياني اليومي أن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP / USD) يتقلب صعودًا ويظل مستقرًا عند مستوى الدعم 1.2140. من منظور MACD ، تتحرك الخطوط السريعة والبطيئة لأعلى ، ويتقلص عمود الطاقة الحركية البيضاء بشكل معتدل. يتباعد اتجاه سعر الصرف وتغير عمود الطاقة الحركية.

دولار أمريكي / ين ياباني

(الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني المصدر: HFM)

يظهر الرسم البياني اليومي أن الدولار انخفض مقابل الين ويتعرض للضغط حاليًا عند مستوى المقاومة 132.80. من منظور MACD ، لا يزال التقاطع الذهبي للخط السريع والبطيء موجودًا ، كما أن عمود الطاقة الحركية الأبيض يتزايد باعتدال. يتباعد اتجاه سعر الصرف وتغير عمود الطاقة الحركية.

دولار استرالي / دولار أمريكي

(الرسم البياني اليومي لزوج AUD / USD المصدر: HFM)

يظهر الرسم البياني اليومي أن الدولار الأسترالي عزز أمام الدولار الأمريكي وأغلق حاليًا عند أعلى مستوى سابق عند 0.6730. من منظور MACD ، تتحول الخطوط السريعة والبطيئة إلى أعلى ، ويكون عمود الطاقة الحركية الأبيض خفيفًا وثقيلًا. اتجاه سعر الصرف يتوافق بشكل أساسي مع تغير عمود الطاقة الحركية.

دولار نيوزيلندي / دولار أمريكي

(الرسم البياني اليومي لـ NZD / USD المصدر: HFM)

يظهر الرسم البياني اليومي أن الدولار النيوزيلندي قد ارتد مقابل الدولار الأمريكي ويختبر حاليًا المقاومة 0.6270. من منظور MACD ، تتحرك الخطوط السريعة والبطيئة لأعلى ، ويستأنف عمود الطاقة الحركية البيضاء زيادته. اتجاه سعر الصرف يتوافق بشكل أساسي مع تغير عمود الطاقة الحركية.

دولار أمريكي / دولار كندي

(الرسم البياني اليومي لزوج USD / CAD المصدر: HFM)

يظهر الرسم البياني اليومي الدببة على زوج دولار / دولار كندي USD / CAD تحت الضغط ، ويختبر حاليًا الدعم عند 1.3440. من منظور MACD ، تسير الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل ، وعمود الطاقة الحركية الأحمر معتدل وثقيل. اتجاه سعر الصرف يتوافق بشكل أساسي مع تغير عمود الطاقة الحركية.

دولار أمريكي / فرنك سويسري

(الرسم البياني اليومي لزوج USD / CHF المصدر: HFM)

يظهر الرسم البياني اليومي أن زوج USD / CHF يتقلب وينخفض ​​، ويستقر حاليًا عند مستوى الدعم 0.9050. من منظور MACD ، تسير الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل ، ويتقلص عمود الطاقة الحركية الأحمر بشكل معتدل. يتباعد اتجاه سعر الصرف وتغير عمود الطاقة الحركية.

الذهب

(مصدر الرسم البياني اليومي للذهب: HFM)

يظهر الرسم البياني اليومي أن أسعار الذهب قد انتعشت لتغلق عند أعلى مستوى سابق في عام 1970. من منظور MACD ، لا تزال الخطوط السريعة والبطيئة مفترقة ميتة ، وعمود الطاقة الحركية الأبيض قد تقلص تمامًا. يتباعد اتجاه أسعار الذهب وتغير عمود الطاقة الحركية.

الفضة

(مصدر الرسم البياني اليومي للفضة: HFM)

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر الفضة انخفض مرة أخرى عندما واجه مقاومة ، ويقع حاليًا تحت ضغط عند مستوى المقاومة 24. من منظور MACD ، تتحرك الخطوط السريعة والبطيئة صعودًا ، ويتقلص عمود الطاقة الحركية البيضاء بشكل معتدل. اتجاه سعر الفضة يتوافق بشكل أساسي مع تغير عمود الطاقة الحركية.

النفط الخام الأمريكي

(الرسم البياني اليومي لمصدر النفط الخام الأمريكي: HFM)

يظهر الرسم البياني اليومي أن أسعار النفط فتحت على ارتفاع ثم تراجعت ، وتغلق حاليًا عند دعم 77. من منظور MACD ، تتوسع الخطوط السريعة والبطيئة لأعلى ، ويستمر عمود الطاقة الحركية البيضاء في الزيادة في الحجم. تباعد اتجاه أسعار النفط وتغير عمود الطاقة الحركية.

الأحداث الرئيسية في اليوم:

1. أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن سعر الفائدة.

في الساعة 12:30 بتوقيت بكين ، سيعلن بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن سعر الفائدة حتى 4 أبريل. منذ الإعلان عن الزيادة في مايو الماضي ، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة القياسي بإجمالي 250 نقطة أساس إلى 3.6٪. يتوقع السوق أن يظل البنك المركزي في حالة انتظار في هذا الاجتماع ويحافظ على مستوى سعر الفائدة الحالي. بالمقارنة مع الدول الأوروبية والأمريكية ، تمثل عائدات السندات قصيرة وطويلة الأجل في أستراليا علامة تقليدية على صحة الاقتصاد ، لذلك تراهن السوق على أنه من المتوقع أن يهدئ بنك الاحتياطي الأسترالي التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي وتحقيق هبوط سلس. بالإضافة إلى ذلك ، سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي خطابًا في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت بكين يوم الأربعاء ، وهو ما يستحق اهتمام المستثمرين في السوق.

2. أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي النيوزيلندي قراره بشأن سعر الفائدة.

في الساعة 10:00 بتوقيت بكين يوم الأربعاء ، سيعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي النيوزيلندي قراره بشأن سعر الفائدة حتى 5 أبريل. منذ الإعلان عن رفع سعر الفائدة في أكتوبر 2021 ، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بإجمالي 450 نقطة أساس إلى 4.75٪. قال بنك الاحتياطي الفيدرالي النيوزيلندي إنه لا يزال بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل ، ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة النقدي إلى 5.5٪ في الربع الرابع من هذا العام وقد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في الربع الثالث من العام الجاري. العام القادم. البنك المركزي متشائم بشأن توقعات النمو الاقتصادي ، معتبرا أن الركود قد يبدأ في الربع الثاني من هذا العام ، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.5٪ على أساس ربع سنوي.

البيانات الاقتصادية اللحظية:

محللة السوق

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: محتوى هذا الموقع مخصص لأغراض الاتصالات التسويقية العامة فقط ، للإشارة فقط ولا يشكل بحثًا استثماريًا مستقلاً. لا يوجد أي شيء في هذا الموقع يحتوي أو يجب اعتباره نصيحة استثمارية لشراء أو بيع أي أداة مالية. تم الحصول على المعلومات المقدمة على هذا الموقع من مصادر مالية حسنة السمعة ، وأي معلومات واردة في المحتوى الذي يحتوي على مؤشرات للأداء السابق ليست أو هي مؤشر موثوق للأداء المستقبلي. يجب أن يفهم جميع المستخدمين أن أي استثمار في المنتجات ذات الرافعة المالية به درجة معينة من عدم اليقين. تنطوي الاستثمارات من هذا النوع على مخاطر عالية يتحمل جميع المستخدمين مسؤوليتها وحدهم. نحن غير مسؤولين عن أي خسائر ناتجة عن أي استثمار يقوم به المستخدمون على المعلومات المقدمة على هذا الموقع. لا يجوز إعادة إنتاج أو نسخ أي محتوى على هذا الموقع دون إذن كتابي مسبق منا.