تقرير اثنين من أكثر الأسهم التي تحدثت عنها شركات التكنولوجيا (Apple Inc. و Facebook) عن الأرباح بعد إغلاق السوق الأمريكية يوم الأربعاء 28 أبريل.
لا تزال Apple هي الأكثر شهرة بين عمالقة التكنولوجيا وأكبر شركة أمريكية وثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. عند نهاية العمل الأسبوع الماضي ، تجاوزت شركة Apple أكثر من 2.2 تريليون دولار في القيمة السوقية. بعد عام 2020 المذهل ، مع تفوق جميع قطاعات الشركة في الأداء وتفوق الإيرادات وربحية السهم على جميع النواحي. النجاح الهائل في إطلاق مجموعة iPhone 5G وتأخرها ، ونجاح أجهزة iMac و iPad مع تفشي الوباء وزيادة الطلب على أجهزة العمل في المنزل ، كما أدى النمو القوي في مجموعات أعمال الأجهزة القابلة للارتداء والخدمات إلى ارتفاع أسعار الأسهم التي ارتفعت بشكل كبير. أكثر من 81٪ العام الماضي وقيمة سوقية أضافت أكثر من 1 تريليون دولار. منذ التقسيم الناجح للأسهم 4-1 في أغسطس ، سجل سعر السهم أدنى مستوياته في سبتمبر عند 104.46 دولارًا أمريكيًا ، وأعلى مستوياته في يناير عند 145.00 دولارًا أمريكيًا ، ويتم تداوله حاليًا حول 135.00 دولارًا أمريكيًا مقابل ربح متحفظ بنسبة 2٪ منذ بداية العام. يعتبر الربع الحالي من أكثر فترات الربع هدوءًا ، ولكن هناك إجماع على انتعاش قوي ، حيث ارتفعت مبيعات أجهزة iPhone بنسبة 43٪ لتصل إلى 41.4 مليار دولار ؛ ارتفعت مبيعات iPad بنسبة 29٪ لتصل إلى 5.6 مليار دولار ؛ بلغت مبيعات أجهزة Mac 6.8 مليار دولار ، بزيادة قدرها 27٪ ؛ بلغت مبيعات الأجهزة القابلة للارتداء (معظمها Apple Watch و AirPods) 7.4 مليار دولار ، بزيادة 18٪ ؛ وقفزة بنسبة 16٪ في الخدمات لتصل إلى 15.5 مليار دولار. كما كتب Barrons الأسبوع الماضي¹ “بشكل عام ، يتوقع إجماع Street مبيعات بقيمة 77 مليار دولار ، بزيادة 32٪ عن العام الماضي ، بأرباح 98 سنتًا للسهم. سيكون هذا أسرع معدل نمو للخط الأعلى لأي ربع لشركة Apple منذ مارس 2012 ، عندما كانت الإيرادات حوالي نصف ما هي عليه الآن. ويبدو أن معظم محللي شركة أبل المتفائلين يعتقدون أن تقديراتهم منخفضة للغاية – من المحتمل أن تؤدي القراءة عند 77 مليار دولار إلى عمليات بيع في السهم. لا يزال Wedbush هو الأكثر صعودًا بين المحللين الرئيسيين حيث نشر Dan Ives هدفًا قدره 175 دولارًا للسهم و UBS هو الأكثر تحفظًا ، حيث قام بترقية السهم إلى شراء من محايد في بداية الشهر بسعر مستهدف 142 دولارًا. جاءت أحدث ملاحظة الأسبوع الماضي (21 أبريل) من Morgan Stanley بتصنيف زائد الوزن وسعر مستهدف يبلغ 156.00 دولارًا.
من الناحية الفنية – توقف ارتفاع الرسم البياني اليومي عند المستوى الرئيسي 61.8 فيبوناتشي (134.35) قبل تقرير الأرباح مع دعم عند 50.0 فيبوناتشي والمتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا عند منطقة 130-132.00. كسر هذا الدعم يمكن أن يجلب الحاجز النفسي الرئيسي 125.00 وأدنى مستوى لشهر مارس عند 116.45. الاختراق الواضح لمستوى فيبوناتشي 61.8 سيستهدف بعد ذلك 140.00 وأعلى سعر في 2021 عند 145.00. يقع امتداد 161.8 فيبوناتشي عند 162. يتماسك كلا من مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد مع ارتفاع مؤشر ستوكاستك سريع الحركة لاختبار منطقة ذروة الشراء.
فيسبوك – حقق أيضًا عام 2020 رائعًا مع دقات على الأرباح والإيرادات ومبيعات الإعلانات. في الأشهر الماضية ، ارتفع سعر السهم من أدنى مستوياته عند 136 دولارًا إلى أعلى مستوى عند 315 دولارًا ، ويستقر حاليًا فوق 300 دولار ، متجهًا إلى أسبوع الأرباح. يتوقع الكثيرون المزيد من المفاجآت الصعودية أيضًا من Facebook مع تقرير ZACKS “لماذا يمكن أن يكون موسم الأرباح رائعًا لفيسبوك” ² نقلاً عن أن Facebook (FB) “يشهد نشاط مراجعة مواتية لتقدير الأرباح مؤخرًا ، والذي يعد عمومًا مقدمة لفوز الأرباح . بعد كل شيء ، رفع المحللين التقديرات قبل الأرباح مباشرة – مع أحدث المعلومات الممكنة – هو مؤشر جيد جدًا لبعض الاتجاهات الإيجابية تحت السطح لـ FB في هذا التقرير. ” يبلغ التقدير الأكثر دقة للربع الحالي حاليًا 2.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد لشركة FB ، مقارنةً بتقدير توافق Zacks الأوسع البالغ 2.36 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. يشير هذا إلى أن المحللين قاموا مؤخرًا بتصعيد تقديراتهم الخاصة بـ FB ، مما منح السهم مؤشر Zacks للأرباح ESP بنسبة + 1.87 ٪ مع اقتراب موسم الأرباح. من المتوقع أيضًا أن تكون الإيرادات في أعلى التقديرات مع توقع 23.53 مليار دولار أمريكي والتي من شأنها أن تمثل زيادة ضخمة بنسبة 32.75٪. لا يزال المحللون متفائلين بشكل عام حيث يحمل 44 من 51 توصية شراء أو شراء قوية مع أسعار مستهدفة تتراوح من متوسط 341.00 إلى 418.00 مرتفعًا و 220.00 منخفضًا. ومن المثير للاهتمام أن Wedbush (تصاعدية على Tesla و Apple) تحولت إلى برودة على Facebook الأسبوع الماضي حيث خفضت نظرتها إلى الحيادية وخفض السعر المستهدف إلى 340 دولارًا من 375 دولارًا.
كان عملاقا التكنولوجيا العملاقان في صراع مفتوح في الماضي القريب حول الإعلانات ، وتستمر تحديثات خصوصية iPhone³ والمشاحنات مع المنظمين والحكومات على مستوى العالم فيما يتعلق بتدفق الأخبار والوصول إلى الإعلانات. من المرجح أن يتم استجواب فرق الإدارة في مكالمات الأرباح حول هذه العلاقات المستقبلية الحساسة. من غير المرجح أن يكون الفائز صريحًا ، لكن كلا الشركتين تضررت من حيث السمعة والتشغيل عند الدخول في صراع مفتوح مع كل من الآخر والسلطات.
من الناحية الفنية ، توقف انخفاض الرسم البياني اليومي عند مستوى 23.6 فيبوناتشي (300.00) ، بعد أن اخترق ما دون المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا وهبوطًا من أعلى مستوى على الإطلاق في أوائل أبريل عند 315.60 دولار. يقع الدعم التالي عند 38.2 فيبوناتشي والمتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا حول منطقة 290.00 دولار. كسر هذا الدعم يمكن أن يجلب مستويات فيبوناتشي 50.0 و 61.8 الرئيسية عند 280.00 و 270 على التوالي ثم المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 266.00. سوف يستهدف الدعم الواضح من 23.6 فيبوناتشي والمتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا عند المنطقة 300-303 مرة أخرى أعلى سعر على الإطلاق 315.60 ومنطقة 330. مؤشر القوة النسبية RSI محايد عند 56 ، بينما يشير خط إشارة MACD والرسم البياني إلى المزيد من الضعف المحتمل.
²https://finance.yahoo.com/news/why-earnings-season-could-great-123612021.html
³https://uk.finance.yahoo.com/news/apple-iphone-privacy-seen-hurting-144817937.html
اضغظ هنا للوصول للمفكرة الاقتصادية الخاصة بشركة هوت فوركس
استيورت كويل
رئيس قسم التحليل
إخلاء مسؤلية: يعرض هذا المحتوى كافضاء عام لاخبار التسويق و إيضاح بعض المعلومات ولا يشكل بحث استثمارى. ولا يحتوى أو يعتبر أى جزء من هذا الافضاء على نصائح استثماريه أو توصيات أو حتى نداءات لبيع او شراء أى استثمارات مالية. حيث أن كل المعلومات مجمعه من مصادر موثوقه ولا يعتبر احتواء أى معلومه على اداءات و أحداث سابقه ضمان أو مصدر موثوق للاداءات الحالية او القادمة.و أقر المستخدمون بأن أى استثمار فى المنتجات ذات الرفعه الماليه تتسم بعدم التحقق واضافوا تحملهم المسئولة وادراكهم التام بان اى استثمار فى هذا المجال يحوى على درجه عاليه من المخاطره كذالك. ونحن ناكد عدم مسؤليتنا عن اى خساره ناشئه عن اجراء اى استثمار بناءا على هذا الافضاء. يمنع إعادة نشر هذا الافضاء بدون سبق الحصول من قبلنا على ترخيص مكتوب.
