شركة ابل

ابل ، شركة التكنولوجيا العريقة الأمريكية المشهورة برأسمال قدره 2.802 مليار دولار ، من المتوقع أن تعلن عن تقرير “أرباح العطلات” للربع الأول من عام 2022 يوم الخميس ، 27 يناير بعد إغلاق السوق.

تحتل ابل المرتبة الثالثة في تصنيف “هولد” من زاكس ضمن نطاق صناعة الكمبيوتر الأعلى 40٪ مع المركز #102 / #254 و الأعلى 38٪ مع المركز #6 / #16 داخل القطاع.

يتوقع التقرير ربحية السهم 1.89 دولار أمريكي والتي من شأنها أن تمثل نموًا سنويًا بأكثر من 12٪ من 1.68 دولار أمريكي تم الإبلاغ عنها في نفس الربع من العام الماضي ، على الرغم من أن العائد الأكثر دقة هو 1.94 دولار أمريكي مع اي اس بي بنسبة 2.89٪. تم تحديد الإيرادات عند 118.43 مليار دولار أمريكي ، والتي من شأنها أن تمثل نموًا بنسبة 6.28٪ على أساس سنوي.

“آبل تتوقع نموًا قويًا في الإيرادات على أساس سنوي” – تيم كوك ، الرئيس التنفيذي لشركة اب.

المستثمرون لديهم الكثير ليوازنوا في هذا التقرير والعام الحالي. في البداية ، هناك أخبار رائعة مفادها أن شركة ابل ستكون أول شركة تصل رأسمالها إلى 3 تريليون دولار قريبًا ، وذلك بفضل زيادة الطلب على المنتجات والخدمات بسبب الوباء الذي يتراوح من زيادة العمل من المنزل إلى الترفيه ومدخرات المستهلك من تأمينات الفيروس. هناك خبر سار آخر في هذا التقرير وهو أنه يشمل مشتريات ابل الهامة جدًا أثناء العطلات ، والتي تقدر بنحو 1.8 مليار مستخدم اب ستور (معظمهم من الألعاب) وإنفاق يومي قياسي يزيد عن 540 مليون دولار للعام الجديد ، إلى جانب التوسع في المناطق من ابل باي و ابل تي في  و ابل بوكس و أبل ميوزك و أبل آركيد. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت شركة ابل عن إطلاق أكبر مجموعة من الأجهزة في تاريخها لخريف هذا العام ، والتي تشمل 4 أجهزة ايفون جديدة (اس ايه والإصدار 14) بتقنية 4 جي ، وإصدارات جديدة من اير بودس برو ، و ايمكس برو، و ماك برو الجديد ، ماكس بوك  (أعيد تصميمه بالكامل لهذا الصيف) ونسخة مصغرة جديدة ، أي باد برو ، وثلاث ساعات أبل جديدة ، تنفيذ برامجه مثل أي أوه إس 16-سيدني و ماك أوه إس13-روم بالإضافة إلى إشاعة إنشاء المنتجات للواقع الافتراضي بما في ذلك سماعات الرأس ، والتي من شأنها أن تفتح الأبواب أمام ابل ضمن هذا القطاع الجديد نسبيًا ؛ تم التخطيط لذلك بعد شراء شركة الواقع الافتراضي نيكست في ار، وهناك شائعات حول إنشاء خوذة في ار

من بين المواقف السيئة التي تواجهها الشركة الشكوك المستمرة حول تطور فيروس كورونا (الذي يتزايد حاليًا في الانتشار ولكن ليس في معدل الوفيات) والذي بدوره يلقي بظلال من الشك على انتعاش سلسلة التوريد منذ النقص في الرقائق وأشباه الموصلات ( الصناعات التي تواجه أيضًا صراعًا على الإمدادات والعمالة الماهرة ، بشكل رئيسي في تايوان) كانت قيدًا قويًا على تصنيع منتجاتها (بشكل رئيسي على سبيل المثال لا الحصر أجهزة ماك بوك و أيفون و أي باد مينيز) وبالتالي تسليمها إلى المستهلكين ، الذين في بعض يجب أن تنتظر الحالات لمدة تصل إلى 6 أسابيع لاستلام العنصر الخاص بها ، مما تسبب في خسارة ابل لأكثر من 6 مليارات دولار من العائدات. ولا يمكننا تجاهل القضايا السياسية بين الولايات المتحدة والصين وقوانين مكافحة الاحتكار ، دون أن ننسى أن إنتاج شركة آبل لا يزال مركزيًا في الصين.

كل هذا يثير تساؤلاً حول ما إذا كانت عمليات الإطلاق الجديدة يمكن أن تكون مستدامة مع نقص الرقائق ، على الرغم من التحول الذي تقوم به ابل من رقائق شركة انتل إلى تصنيع السيليكون الخاص بها باستخدام بنية اي ار ام ، مع تطبيقاتها في ام1 برو / ماكس الحاليين و وصول ام 2 متوقع هذا العام.

ابل على اطار زمني 4 ساعات

شهدت أسهم ابل ارتفاعًا صعوديًا قويًا في أكتوبر من دعم 140.00 دولارًا لتكوين أعلى مستوى في شهرين عند 182.62 دولارًا. ومع ذلك ، فقد انخفض السعر منذ بداية العام بعد 3 اختبارات وكسر زائف فشلوا في الثبات فوق المستوى 180.00 دولارًا ، مما أدى إلى اختبار أدنى المستويات وتشكيل نموذج الرأس والكتفين في النطاق السعري من 182.33 دولارًا-170.00 دولارًا. تبع ذلك تراجع السعر إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ21 فترة لتشكيل الكتف الثاني ، ومن هنا قام السعر بدفعة هبوطية قوية مع التراجع المطلوب لعظمة الترقوة وإطلاق السعر إلى هدف النموذج عند 61.8٪ مستوى فيبوناتشي من الزخم الصعودي عند 155.06 دولار ، وهي حركة اختبرت المتوسط ​​المتحرك البسيط 200 فترة حيث ارتد صعوديًا إلى السعر النفسي 160.00 دولار.

يقع الدعم الرئيسي التالي بعيدًا عن المتوسط ​​المتحرك البسيط 200 فترة في نطاق 78.6٪ فيبوناتشي عند 147.57 دولارًا للمستوى النفسي 150.00 دولارًا وكسر ذلك حتى بداية الزخم عند القيعان المذكورة أعلاه. فيما يتعلق بالمقاومة ، لدينا المستوى النفسي 160.00 دولارًا والذي يتم اختباره الآن ، المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 فترة والذي يتم اختراقه هبوطيًا بواسطة المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 فترة عند 168.33 دولارًا وهو ما يعادل أيضًا مستوى فيبوناتشي 61.8٪ للزخم الهبوطي وهذا قريبة من المستوى النفسي والترقوة السابقة عند 170.00 دولار.

ايه دي اكس عند 51.67 مع انحياز التعب ، مع دي 1+ عند 16.07 و -دي 1 عند 26.77 كلاهما يتجهان للعبور. ما الذي يمكن أن يشير إلى تراجع محتمل لبعض المقاومة … لمواصلة الهبوط؟ أو تجاوز الحد الأقصى؟ ربما ستقرر النتائج.

ماستركارد إنكوربوريتد

من المتوقع أن تعلن ماستركارد إنكوربوريتد، شركة الخدمات المالية متعددة الجنسيات برأسمال 343,325 مليار دولار ، عن أرباحها للربع الرابع من العام الجاري ، يوم الخميس ، 27 يناير ، قبل افتتاح السوق.

تحتل ماستركارد المرتبة الثالثة في تصنيف زاكس”هولد” ضمن تصنيف صناعة خدمات المعاملات المالية في أدنى 11٪ مع المركز #226 / #254 وفي أعلى 38٪ مع المركز #6 / #16 في قطاع خدمات الأعمال. يتوقع التقرير ربحية السهم 2.19 دولار ، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 32.9٪ ، والذي كان للربع نفسه عند 1.64 دولار ، على الرغم من أن العائد الأكثر دقة هو 2.17 دولارًا مع ربحية السهم بنسبة -0.91٪. تم تحديد الإيرادات عند 5.17 مليار دولار ، والتي ستمثل نموًا بنسبة 25.5٪ على أساس سنوي مقارنة بـ 4.10 مليار دولار في العام الماضي.

تجاوزت ماستركارد التوقعات في الأرباع الأربعة الماضية بمتوسط ​​يزيد عن 10٪ مما قد يعطي فكرة أن هذا الربع سيتجاوزها أيضًا لأنه يغطي موسم العطلات والسفر والتسوق في عيد الميلاد والتي تمثل ما يصل إلى ربع جزء من دخلك. ومع ذلك ، إذا نظرنا إلى ايه اس بي لهذا الربع ، فسنجد أنه ليس إيجابيًا ، مما يلقي بظلال من الشك على هذه النظرية.

يمكننا أن نتوقع تحسنًا في ماستركارد بسبب موسم العطلات وتخفيف قيود الإجراءات الصحية في عام 2021 بسبب كوفيد-19 وحملة التطعيم الضخمة في جميع أنحاء العالم ، والتي بدورها زادت من إنفاق المستهلكين وكذلك مبيعات التجزئة بفضل الشخصية الوفورات من عمليات الإغلاق والطلب المكبوت على السلع (الذي لا يزال موجودًا بسبب أزمات سلسلة التوريد). ولما كان الأمر كذلك ، فمن المنطقي التفكير في الزيادة في المعاملات التي قدمتها ماستركارد، والتي تقدر بزيادة قدرها 24.9٪ على أساس سنوي. من ناحية أخرى ، عاد الإنفاق عبر الحدود إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأخير. ومع ذلك ، تتوقع بورصة ناسداك زيادة تكاليف التشغيل بالإضافة إلى الخصومات والحوافز إلى جانب تكاليف الإعلان والتسويق ومعالجة البيانات. بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ الأخيرة التي ساعدت على النمو في السوق وخلق مصادر جديدة للدخل ، مثل تسريع استخدام المدفوعات الإلكترونية بفضل الوباء ، مما أدى إلى تغيير نحو نموذج رقمي في الغالب ، بما في ذلك أحدث إضافة إلى منتجاتها وخدماتها (ولكن ليس فقط) هي بطاقة افتراضية ماستركارد تتبع فوري للمدفوعات التجارية السريعة والسلسة التي تدعمها شبكة ماستركارد تتبع خدمة الدفع للأعمال بي 2 بي ، يتم إنشاء البطاقة المذكورة باستخدام قدرات التعلم الآلي إيه أي وعلوم البيانات عن طريق أتمتة عمليات الأعمال الوقت والتكاليف وزيادة الكفاءة ، هذا التنفيذ متاح بالفعل في الولايات المتحدة ومع خطط للتوسع الدولي. كل هذه الجهود في شراكات مع منظمات واستثمارات قوية لإفادة مدفوعات بي 2 بي وتسهيل كل شيء على مستوى العالم.

في أخبار أخرى ، وافق مجلس إدارة ماستركارد على إعادة شراء الأسهم ، معتقدًا أنها مقومة بأقل من قيمتها ، منذ نوفمبر ، حيث سمح بإعادة شراء 8 مليارات دولار من الأسهم في السوق المفتوحة ، والتي من شأنها أن تصل إلى 2.5 ٪ من إجمالي أسهمها. بالإضافة إلى ذلك ، باع المساهم الأكبر في ماستركارد ما يقرب من 91 ألف سهم من رأس المال بمتوسط ​​سعر 315.30 دولارًا أمريكيًا مقابل ربح قدره 28,690,408.20 دولارًا في ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك ، باع مايكل ميباك الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد 10،670 سهمًا بسعر متوسط ​​قدره 370.00 دولارًا ، ليصبح المجموع 3947900.00 دولارًا. تشير التقديرات إلى أنه تم بيع ما يقرب من 650 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة 214،977،545 دولار.

ماستركارد ، على اطار زمني 4 ساعات

بدأت ماستركارد في سبتمبر بمثلث توسعي يتأرجح حول المستوى 350.00 دولارًا والذي امتد حتى آخر موجة دافعة صعودية من الدعم عند 310.00 دولارًا مع أدنى مستوياته عند 307.41 دولارًا ليترك أعلى المستويات عند 382.40 دولارًا أمريكيًا دون التمكن من إغلاق الشمعة فوق 380.00 دولارًا. من هناك ، شهد السعر إخفاقًا كبيرًا منذ بداية هذا العام ، ومن هناك انخفض لاختبار المستوى 330.00 دولارًا ولكن أغلق الشمعة فوق 340.00 دولارًا والتي يتم اختبارها حاليًا ، واخترقت المتوسط ​​المتحرك لـ 20 فترة ، 200 فترة ، آخر متوسطين متحركين تم اختراقهما أو بالأحرى قفزهما ، هما واحد من 50 فترة و 100 فترة قفزت السعر بفضل فجوة تتراوح من 353.75 دولارًا إلى المتوسط ​​المتحرك 100 فترة أسفل 350.00 دولارًا والتي لا تزال مفتوحة. إذا استمر التوسع ، يجب أن يكون القاع التالي قريبًا من 310.00 دولارًا إلى 300.00 دولارًا أمريكيًا والارتفاع التالي في النطاق من 390.00 دولارًا أمريكيًا إلى 400.00 دولارًا أمريكيًا ، حيث يكون المستوى 350 دولارًا هو المدار المركزي للسعر.

يقع مؤشر ايه دي اكس عند 24.45 مع ميل صعودي ،
دي اي + عند 14.67 و -دي اي عند 29.13 ، مما سيشكل بداية اتجاه هبوطي. أين سيطلق السعر النتائج؟

فيزا

من المتوقع أن تعلن فيزا ، أشهر الخدمات المالية متعددة الجنسيات الأخرى ، برأسمال 388.63 مليار دولار ، عن تقريرها للربع الأول من عام 2022 يوم الخميس ، 27 يناير بعد إغلاق السوق.

تحتل فيزا المرتبة الثالثة في تصنيف زاكس”هولد” ضمن تصنيف صناعة خدمات المعاملات المالية في أدنى 11٪ مع المركز 227 / # 254 وفي أعلى 44٪ مع المركز 7 / # 16 في قطاع خدمات الأعمال. ويتوقع التقرير ربحية السهم 1.69 دولار مع ESP 0.27٪ وهو ما يمثل نموًا سنويًا يزيد عن 19٪ بسعر 1.42 دولار للربع الأول من عام 2121. من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 6.79 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 19.34٪ على أساس سنوي. حققت فيزا نموًا لمدة 6 أرباع متتالية. هل سيكون هذا هو السابع؟

استفادت فيزا ، مثل ماستركارد، لنفس الأسباب تقريبًا وقامت بنفس الحركات تقريبًا ، من خلال الاستفادة من إعادة التنشيط التدريجي للوباء ، والتحسن في إنفاق المستهلك ، وموسم العطلات والكريسماس ، فضلاً عن التكيف مع المدفوعات الرقمية بفضل الموثوقية والأمان في مواجهة الوباء. بالإضافة إلى انتعاش الإنفاق المحلي في الولايات المتحدة إلى مستويات ما قبل الوباء والتي تمثل ما يقرب من نصف حجم مدفوعات التأشيرات وزيادة بنسبة 23٪ على أساس سنوي في مشتريات البطاقات.

تم ربط إجماع زاكس للحجم الإجمالي (نقدًا + مدفوعات) بمبلغ 3.578 مليار دولار ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.58٪ على أساس سنوي. كما استفادت المعاملات التي تمت معالجتها لنفس الأسباب مع 47،183 مليون دولار / + 20٪ على أساس سنوي ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 19.3٪ في الربع الأول. مثل ماستركارد، أنفقت فيزا أيضًا بشكل كبير على استثمارات التكنولوجيا التي عززت مكانتها في السوق ، فضلاً عن عمليات الاستحواذ والتحالفات مع الشركات الأخرى.

“يمكن أن تكون الأرباح أعلى بكثير إذا تعافت السياحة الدولية بالكامل” – جيمس فوسيت ، مورجان ستانلي.

شهدت فيزا انتعاشًا في الإنفاق الاستهلاكي في الأرباع الأخيرة ، لكن الرئيس التنفيذي لشركة فيزا فاسانت برابهو يشير إلى تخفيف القيود في آسيا كمتغير رئيسي للإنفاق المحلي وعبر الحدود ، وهذا الأخير على عكس ماستركارد، فيزا هي 85٪ (باستثناء في أوروبا) من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الأخير ومن المتوقع نمو 26.5٪ في الربع الأول. بالإضافة إلى نمو إجمالي حجم المدفوعات على مستوى العالم بنسبة 15.2٪. ومع ذلك ، بالنسبة لشركة فيزا ، فإن الانخفاض في حجم النقد في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا بالإضافة إلى ارتفاع نفقات التشغيل والحوافز للعملاء ، قد يؤثر عليها.

فيزا على اطار زمني 4 ساعات

سجلت فيزا ارتفاعًا صعوديًا قويًا منذ مارس 2020 ، حيث انتقلت من أدنى مستوياتها عند 133.84 دولارًا إلى أعلى مستوياتها عند 252.63 دولارًا خلال يوليو 2021 ، ونحن حاليًا في حالة تراجع أدنى من مستوى 38.2٪ من هذا الزخم مع اختبار الدعم الذي يمتد من مستوى 50٪ فيبوناتشي عند 193.24 دولار إلى المستوى النفسي 190.00 دولار.

انتعش السعر منذ هذا الاختبار ، مما يشير إلى الانخفاض المذكور أعلاه ، حيث أنهى الزخم الهبوطي وتراجع فوق مستوى 50٪ فيبوناتشي ، مسجلاً ارتفاعًا عند 226.63 دولارًا ، مشكلاً نوعًا من نمط التاج ، مع عظمة الترقوة عند مستوى 38.2٪. الزخم الصعودي ، والذي تم تقسيمه بفجوة قفزت السعر من 207.00 دولارًا إلى 200.73 دولارًا ثم انخفض بعد ذلك لاختبار المستوى النفسي 200.00 دولار والذي لا يزال قيد الاختبار حاليًا.

لدينا دعم عند أدنى مستوياته عند 190.00 دولارًا أمريكيًا وإذا قمنا بكسرها فسنهبط إلى أدنى مستوياته في أكتوبر والتي تقع عند المستوى النفسي 180.00 دولارًا. إذا هبطنا ، فإننا نتحدث عن النزول إلى 78.6٪ فيبوناتشي عند 159.26 دولار ، أدنى المستوى النفسي 160.00 دولار. تقع المقاومة عند مستوى 38.2 فيبوناتشي الذي يرى من 207.25 دولارًا أمريكيًا إلى المستوى النفسي 210.00 دولار أمريكي ، ومستوى فيبوناتشي 38.2 للزخم الهبوطي عند 214.17 وحتى عند الارتفاعات المذكورة أعلاه عند 226.00 دولار أمريكي ، والتي إذا تم كسرها فسوف نبحث عن نطاق المستوى 61.8٪. 228.85 دولارًا أمريكيًا إلى مستوى السعر النفسي 230.00 دولارًا أمريكيًا ، والذي سيكون الحد الأقصى لشهر أكتوبر.

ايه دي اكس عند 29.88 مع ميل صعودي ، + دي 1 عند 17.41 -دي 1عند 29.91 ، مما سيشكل بداية أو استئناف الاتجاه الهبوطي.

Aldo Zapien.

محلل سوق – مكتب إتش إف التعليمي – المكسيك